Ali Spa < br/> Per importante realtà sita nella zona di Cantù ricerchiamo Responsabile Tesoreria e Finanza .  La figura riporterà direttamente al Dirigente dell’Area HR e Tesoreria e Finanza e sarà cruciale nell’organizzare le competenze aziendali sotto il profilo finanziario e nella gestione della tesoreria societaria.   La figura ideale avrà il compito di ampliare e ottimizzare il nostro modello di controllo finanziario, garantendo un monitoraggio costante dei flussi e interfacciandosi con le altre aree aziendali per una pianificazione e rendicontazione finanziaria accurata. Fornirà inoltre supporto fondamentale per il reperimento della provvista finanziaria necessaria a sostegno delle attività societarie.   Principali Responsabilità: Ampliare e gestire il modello di controllo finanziario previsionale e consuntivo, con analisi costante del cash flow e del rendiconto finanziario , valutando entità e caratteristiche dei flussi per un monitoraggio continuo e previsioni aggiornate a medio termine; Collaborare con le aree aziendali per l’analisi, lo sviluppo e la proposta al management in fase di redazione del budget annuale e del PEF pluriennale; Analizzare la remunerazione finanziaria dei provvedimenti regolatori del settore; Gestire il budget , gli oneri e i proventi finanziari; Monitorare costantemente i covenants finanziari e gli impegni assunti in relazione ai finanziamenti acquisiti; Essere responsabile della corretta gestione dei pagamenti societari; Essere responsabile dell’elaborazione delle riconciliazioni bancarie e del controllo giornaliero dei movimenti bancari e della verifica dei saldi; Coordinare un team di persone , identificando possibili miglioramenti nella gestione ordinaria e operativa; Strutturare operazioni finanziarie a sostegno degli investimenti societari, con valutazione di covenants, tassi di interesse e operazioni di copertura.   Requisiti Richiesti: Esperienza pregressa in posizioni analoghe o con qual...